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CBA - Relações com Investidores

Endividamento e Liquidez

Ao final de Março de 2021, a dívida bruta da CBA era de R$ 3,2 bilhões, com um prazo médio de 4,4 anos e nenhuma concentração relevante até 2024. A posição de caixa da companhia encerrou o trimestre em R$ 854 milhões. A empresa não apresenta risco de liquidez considerando seu perfil de vencimento de dívida alongado e uma sólida posição de caixa.

Perfil de Amortização da Dívida (R$ milhões)

Endividamento e Liquidez 1

Abertura por Instrumento

Endividamento e Liquidez 2

Abertura por Moeda*

Endividamento e Liquidez 3

* Considera como USD operações com swap de BRL para USD

Dívida Líquida e Dívida líquida/EBITDA ajustado* (R$ milhões)

Endividamento e Liquidez 4

*Os ajustes referem-se ao resultado nas participações societárias e dividendos recebidos de investidas e eventos não recorrentes no resultado, incluindo a Marcação a Mercado (“MtM”) dos contratos de energia.

Endividamento - Bonds

Vencimento Emissor Juros (% a.a.) Moeda Volume Emitido (Milhões) Principal Circulação (Milhões) Garantidor
Jun/2024 CBA 4,75% USD 400 139 Votorantim S.A.
Última atualização em: 09/06/2021
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